• NLOffice, werving, selectie en interim opdrachten voor top ondersteuners

Voor een van onze opdrachtgevers zoeken wij een Fondssecretaris. De organisatie bestaat uit ongeveer 30 mensen en verricht op persoonlijke wijze activiteiten die horen bij het beheer van fondsen met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en belegd vermogen. De Fondssecretaris ondersteunt zowel op het gebied van fondsmanagement als compliance aangelegenheden. Het betreft een leuke afwisselende functie, 4 of 5 dagen per week. Je gaat werken in een schitterend gelegen pand in de omgeving van Utrecht. 
 

Werkzaamheden:

• Controle op en administratie van alle activiteiten binnen het fonds in samenwerking met de fondsmanager, het analistenteam en de administrateur
• Het wekelijks controleren van de nettovermogenswaarde van het fonds
• Controle op de uitgaven van het fonds en bewaken van het budget
• Opzetten van het jaarverslag, het voorbereiden van de accountantscontrole en het beantwoorden van alle financiële vragen
• Administratieve verwerking van aan-en verkopen door investeerders en het verzorgen van de participantenadministratie en het aandeelhoudersregister
• Uitvoeren van administratieve werkzaamheden, zoals het renseigneren, de verwerking van effectentransacties, uitbetaling dividend, aangifte dividendbelasting en diverse controlewerkzaamheden           

      Functievereisten: 


• Vooropleiding op HBO/VWO niveau 

• Een aantal jaren relevante werkervaring binnen de financiële sector 
• Communicatief vaardig, kwaliteitsgericht en dienstverlenend 

• Gevoel voor en affiniteit met cijfers 

• Grote accuratesse 

• Goed verantwoordelijkheidsgevoel 

• Integer, zeer discreet en loyaal 
• Enthousiaste teamplayer 
• Goed met MS Office
• Uitstekende kennis van Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré      
• Hands-on mentaliteit, proactief en zelf startend 


Kortom voor deze uitdagende functie zoeken wij een zelfstandige Fondssecretaris die graag in een zakelijke omgeving werkt met een fijne collegiale en informele interne bedrijfscultuur.

De organisatie biedt een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Is deze baan op het lijf geschreven? Dan ontvangen wij graag je cv met motivatie of bel voor meer informatie Marijke Wijnbergen van NLOffice 06-29194598.

All your information will be kept confidential according to EEO guidelines.